RSS

Комментарии

08:28

Обувка, живи!

Как бы не ещё раньше. Учитывая гибридный выходной последних дней.

Вы же сами исследовали дефолты в связи с 2008. Волна дефолтов началась зимой 2008 и далее весь 2009. Но тогда всё падение, с декабря 2007 продолжалось чуть ли не год.

Сейчас из-за интернета и коронки фаза падения резко укоротится. Соотв сдвигаем дефолт-модель 2008-09, ну, примерно, на полгода ближе к началу кризиса (считать от пика 20.01.20). Волна начнется в конце лета, пик к Новому Году.

Как-то так.

У меня только Мясо и Балтлиз (Балтлиз я за ВДО не считаю, нормальный такой 2й эшелон, 2 кризиса прошел и выжил, хорошая биография имеет значение).

Не радоваться. и не-нерадоваться.

Предлагаю сделать вывод.

Представляется, что сезон дефолтов передвинется с 2021г на осень-зиму 2020.

конечно, сначала объявление о сделке (в т.ч. на этом сайте), а только потом замена в портфелях. были уменьшены доли Бэлти, Техно Лизинга, Роделена, увеличена доля Лизинг-Трейда.

Андрей, в публичном портфеле это отображено?

Т.е. вывод, что радоваться рановато?

все справедливо. я еще 2 недели назад перераспределил лизинговые выпуски в портфеле в пользу более диверсифицированных и накопивших кэш компаний.

если у ЛК есть запас под выплаты НДС, то продержится. Аналогично, если не все фондирование через облигации, ибо с банками в отличие от держателей облигаций можно договариваться о собственных отсрочках кредитных платежей в ответ на лизинговые отсрочки или каникулы. Если нет первого и второго — плохо.

ИМХО, схлопывание сначала спроса, а потом предложения будут давить на сектор ВДО, по крайней мере в части лизингодателей с высокой долей транспорта в портфеле. 

Беспрецендентные карантинные меры не могли не сработать, скорость распространения упала, но пищи, пригодной для вируса еще много, и пожар будет гореть дальше — до наступления устойчивой теплой солнечной погоды (вирусу нужна сырая прохлада).

Вирусу еще холодно севернее линии Осло-Москва, но с приходом тепла в северное полушарие сырая прохлада появится и там. В Южном полушарии сейчас осень, и скоро зима, тут тоже все понятно.

Что будет с лизингом, когда лизинговзятели начнут пропускать платежи?

и что нужно было сделать? поднять ставку на 1.5-2%? и тем самым признать, что ЦБ следует за рынком и не может справиться с происходящими процессами(признать свое поражение)? + достаточно сильно ударить по реальной экономике(да и по рынкам)? 

Спасибо за статью! А облигации Дени Колл тоже относятся к высокотехнологичного сектору и попадают под освобождение от НДФЛ если владеть от года?

Осудить позицию России в нефтяном споре можно, не вникая. 

Сразу вспоминается бессмертное :

«Не читал, но осуждаю»

80JKED6X www.yandex.ruОбзор портфелей PRObonds #61
06:41
80JKED6X www.yandex.ru
← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4 Последняя
Показаны 1-20 из 84

Прямой эфир

Димитриос 18 часов назад
Обувка, живи!
"Обувь России": результаты 2019 года
Андрей Хохрин 3 дня назад
Как бы не ещё раньше. Учитывая гибридный выходной ...
Четвертые сутки подряд пандемия в мире НЕ ускоряет...
Zhogl KA 3 дня назад
Вы же сами исследовали дефолты в связи с 2008. Вол...
Четвертые сутки подряд пандемия в мире НЕ ускоряет...
Андрей Хохрин 4 дня назад
может, передвинется и еще ближе
Четвертые сутки подряд пандемия в мире НЕ ускоряет...
Zhogl KA 5 дней назад
Не радоваться. и не-нерадоваться.Предлагаю сделать...
Четвертые сутки подряд пандемия в мире НЕ ускоряет...
Андрей Хохрин 6 дней назад
конечно, сначала объявление о сделке (в т.ч. на эт...
Как много было дефолтов в 2008 году, в 2014-м? И ч...
Юрий 6 дней назад
Андрей, в публичном портфеле это отображено?
Как много было дефолтов в 2008 году, в 2014-м? И ч...
Андрей Хохрин 6 дней назад
Т.е. вывод, что радоваться рановато?
Четвертые сутки подряд пандемия в мире НЕ ускоряет...
Андрей Хохрин 6 дней назад
все справедливо. я еще 2 недели назад перераспреде...
Как много было дефолтов в 2008 году, в 2014-м? И ч...
Андрей Хохрин 6 дней назад
если у ЛК есть запас под выплаты НДС, то продержит...
Как много было дефолтов в 2008 году, в 2014-м? И ч...
Denis Davidov 6 дней назад
ИМХО, схлопывание сначала спроса, а потом предложе...
Как много было дефолтов в 2008 году, в 2014-м? И ч...
Zhogl KA 7 дней назад
Беспрецендентные карантинные меры не могли не сраб...
Четвертые сутки подряд пандемия в мире НЕ ускоряет...
Юрий 7 дней назад
Что будет с лизингом, когда лизинговзятели начнут ...
Как много было дефолтов в 2008 году, в 2014-м? И ч...
Alex 10 дней назад
и что нужно было сделать? поднять ставку на 1.5-2%...
Страх коронавируса сковал действия Банка России
Салават 12 дней назад
Держись Талан!
Роман Гусев, ГК «Талан», отвечает на вопросы «Ивол...
realist 13 дней назад
Спасибо за статью! А облигации Дени Колл тоже отно...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Андрей Хохрин 13 дней назад
Осудить позицию России в нефтяном споре можно, не ...
Кризис нефтяного рынка. Пренебрежение обстоятельст...
Марк 14 дней назад
Сразу вспоминается бессмертное :«Не читал, но осуж...
Кризис нефтяного рынка. Пренебрежение обстоятельст...
80JKED6X www.yandex.ru 26 дней назад
80JKED6X www.yandex.ru
Обзор портфелей PRObonds #61
Александр 27 дней назад
Я думаю за счет роста котировок и докупки облигаци...
Как вели себя ВДО в сравнении с долларом и акциями
Zhogl KA 27 дней назад
18% годовых — это же больше самых больших ВДО.Этог...
Как вели себя ВДО в сравнении с долларом и акциями
Владимир 27 дней назад
Господа !   При долларе  70+  у ОР резко возрастут...
Повышение оценки справедливой стоимости акций ПАО ...
Марина 1 месяц назад
Очень полезная статья, можно прям выписать себе пр...
Пилигримы финансового мира: Принципы инвестировани...
Артем 1 месяц назад
Не очень качественный перевод с английского. Детал...
Пилигримы финансового мира: Майкл Милкен