Облигационное доверительное управление ИК «Иволга Капитал». Результаты

Облигационное доверительное управление ИК «Иволга Капитал». Результаты
Активы прибавились, оценка средней чистой доходности превысила 11,5% годовых

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю увеличилась до 378 с 350 млн.р. (+28 млн.р.). Накопленный клиентами доход за последние 7 дней также вырос, до 28,4 (+1,3 млн.р.). Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) остался на прежнем уровне, 12 млн.р. (3,1% от активов). Фонд продолжит пополняться, чтобы оставаться в диапазоне 3-3,5% от активов ДУ.

Оценка годовых доходностей клиентских счетов немного повысилась, вопреки продолжающемуся падению облигационного рынка. Для счетов, которые управляются не менее 1 года и за это время не имели значительных дозаводов или выводов средств, она составила в среднем 11,6% годовых после уплаты НДФЛ (до уплаты НДФЛ – 13,3%), все комиссии учтены. Причин роста доходностей две – подъем котировок облигаций «Калиты» после их размещения 12 октября и арбитраж между рядом облигационных выпусков, в основном в сегменте облигаций МФО.

Наибольшую среднюю долю в портфелях ДУ (более 5% от активов) занимают следующие позиции:
o Облигации Концерн Покровский
o Облигации Лизинг-Трейд
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации Маныч-Агро
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации Займер
o Облигации ГК Калита
o Свободные деньги (размещаются в РЕПО с ЦК под ~6,6% годовых)

На эти позиции приходится 91% от активов ДУ. Из списка наиболее крупных позиций ушли облигации ГК Страна Девелопмент, добавилась облигации ГК Калита. Всего в портфели входят 19 разных выпусков облигаций. На сегодня все входящие в портфели ДУ выпуски организованы ИК «Иволга Капитал».

Минимальная сумма инвестирования в доверительном управлении – 2 млн.р. Совокупная комиссия за управления – 1% от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.

Поделиться с друзьями:
07:34
163
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Прямой эфир

Ризо 5 месяцев назад
Здравствуйте по чом по купате катализатор приуса 2...
Пора продавать палладий
Алексей 8 месяцев назад
ну что теперь...? затарить на всю котлету ВДО обли...
Ограничения на покупку облигаций для не квалифицир...
Роман 8 месяцев назад
Что такое партфель ЕК? Можно ссылку?
Платные советы. Стоит ли? Часть 4.
Эдуард 9 месяцев назад
Здравствуйте. Можете посоветовать по облигации Кас...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Алексей 9 месяцев назад
Добрый день!А что со вторым выпуском ЛизингТрейд, ...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Егор 9 месяцев назад
Против собственника возбудили уголовку за рейдерск...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Сашок 9 месяцев назад
разумеется нет :)) сальдировать в минус нельзя
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Евгений 9 месяцев назад
Добрый день! А что сегодня произошло, что они так ...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Serj Zu 9 месяцев назад
10/03/2021 мы выиграли суд с холдингом открытие по...
История дефолтов «Открытие Холдинга»: неудачная ст...
виктор 10 месяцев назад
Мне нравиться ваша работа, интересует не потенциал...
Какая доля облигаций перестанет быть доступной нек...
Сечин 10 месяцев назад
Алё, а где валюта? Не ФИСС на валюту, а сделки с с...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Юрий 11 месяцев назад
Тоже хотелось бы узнать, потому что ещё пару месяц...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Алексей 11 месяцев назад
спасибо!
Фундаментальные риски отраслей ВДО в текущем году
Виталий 11 месяцев назад
НК РФ Статья 214.1 п.12Отрицательный финансовый ре...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Иван 11 месяцев назад
Приведите ссылочку, плиз, на источник этого утверж...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Павел 11 месяцев назад
Как я понимаю, первые 3 пункты для подавляющего бо...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Сергей 1 год назад
Уважаемые господа,Прошу Вас дать ссылку на статьи ...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Илья Григорьев 1 год назад
Цифровой информации в открытом доступе о структуре...
Несоизмеримость амбиций и финансов: банкротство кн...
Саша 1 год назад
"… самих книг в продажах составляла не такую ...
Несоизмеримость амбиций и финансов: банкротство кн...
Oleg 1 год назад
Ссори, перепутал КМ с ММ:)
Исследование МФК-эмитентов ВДО за 3 квартал 2020 г...
Oleg 1 год назад
Вопрос по разделу: «Выручка и её динамика».Пишите:...
Исследование МФК-эмитентов ВДО за 3 квартал 2020 г...
Максим 1 год назад
Спасибо. Хороший разбор. 
«Киви Банк» и требования ЦБ: насколько серьезны пр...
Dmitry Manzor 1 год назад
Спасибо за интересный кейс! Понаблюдаем
«Киви Банк» и требования ЦБ: насколько серьезны пр...
Андрей 1 год назад
Вопрос по части НДФЛ, данные бумаги подпадают ли п...
«Высокодоходные» иностранные еврооблигации на росс...
Андрей Хохрин 1 год назад
возможно, он из ада возвращается в чистилище
«Высокодоходные» иностранные еврооблигации на росс...